深F60ETF(159916)跌0.64%,成交额2.58万元

4月28日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘跌0.64%,成交额2.58万元。

深F60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深F60ETF(159916)业绩比较基准为深证基本面60指数。

规模方面,截止4月25日,深F60ETF(159916)最新份额为7806.60万份,最新规模为3.55亿元。回顾2024年12月31日,深F60ETF(159916)份额为8006.60万份,规模为3.83亿元。即该基金今年以来份额减少2.50%,规模减少7.15%。

流动性方面,截止4月28日,深F60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额633.50万元,日均成交金额31.68万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额1831.27万元,日均成交金额24.10万元。

深F60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.45%。

最新定期报告显示,深F60ETF(159916)重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、宁德时代、京东方A、平安银行、五粮液、TCL科技、比亚迪、潍柴动力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团8.50%39.83万3126.70万
000651格力电器7.71%62.38万2835.62万
000002万科A6.36%331.89万2339.84万
300750宁德时代5.60%8.15万2060.96万
000725京东方A5.38%477.16万1980.21万
000001平安银行5.09%166.42万1873.94万
000858五粮液3.25%9.09万1194.46万
000100TCL科技2.94%243.36万1082.94万
002594比亚迪2.74%2.69万1008.67万
000338潍柴动力2.67%59.94万983.57万

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