4月28日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘跌0.64%,成交额2.58万元。
深F60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深F60ETF(159916)业绩比较基准为深证基本面60指数。
规模方面,截止4月25日,深F60ETF(159916)最新份额为7806.60万份,最新规模为3.55亿元。回顾2024年12月31日,深F60ETF(159916)份额为8006.60万份,规模为3.83亿元。即该基金今年以来份额减少2.50%,规模减少7.15%。
流动性方面,截止4月28日,深F60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额633.50万元,日均成交金额31.68万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额1831.27万元,日均成交金额24.10万元。
深F60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.45%。
最新定期报告显示,深F60ETF(159916)重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、宁德时代、京东方A、平安银行、五粮液、TCL科技、比亚迪、潍柴动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 8.50% | 39.83万 | 3126.70万 |
000651 | 格力电器 | 7.71% | 62.38万 | 2835.62万 |
000002 | 万科A | 6.36% | 331.89万 | 2339.84万 |
300750 | 宁德时代 | 5.60% | 8.15万 | 2060.96万 |
000725 | 京东方A | 5.38% | 477.16万 | 1980.21万 |
000001 | 平安银行 | 5.09% | 166.42万 | 1873.94万 |
000858 | 五粮液 | 3.25% | 9.09万 | 1194.46万 |
000100 | TCL科技 | 2.94% | 243.36万 | 1082.94万 |
002594 | 比亚迪 | 2.74% | 2.69万 | 1008.67万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.67% | 59.94万 | 983.57万 |
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